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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 20 367.00 | 16 597.00 | 36 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 964.00 | 20 367.00 | 176 597.00 | 196 964.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
110 Total général Actif | 211 187.00 | 20 367.00 | 190 819.00 | 211 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |