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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 574.00 | 23 309.00 | 7 265.00 | 30 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 4 145.00 | 2 845.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 564.00 | 27 453.00 | 170 111.00 | 197 564.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 848.00 | 27 453.00 | 183 394.00 | 210 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 16 300.00 | 13 430.00 | | 16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 977.00 | 2 870.00 | | 14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 40 249.00 | 25 272.00 | | 40 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 338.00 | 102 852.00 | | 76 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 21 836.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 826.00 | | 12 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 9 063.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | 18 970.00 | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 146.00 | 165 548.00 | | 143 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 394.00 | 190 820.00 | | 183 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 1 435.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -1 211.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 159.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 444.00 | 130 547.00 | | 155 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 467.00 | 127 677.00 | | 140 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 977.00 | 2 870.00 | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 205.00 | 25 866.00 | 44 339.00 | 70 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 146.00 | 98 807.00 | 44 339.00 | 143 146.00 |