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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 780.00 | 8 577.00 | 28 203.00 | 36 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 263.00 | 8 577.00 | 30 686.00 | 39 263.00 |
060 Stock marchandises | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
110 Total général Actif | 67 460.00 | 8 577.00 | 58 883.00 | 67 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 137 485.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
224 Production immobilisée | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 999.00 | 555.00 | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 945.00 | 138 041.00 | | 155 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 865.00 | 73 931.00 | | 73 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 655.00 | -3 707.00 | | -5 655.00 |
242 Autres charges externes. | 55 143.00 | 35 903.00 | | 55 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 495.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 130.00 | 17 324.00 | | 35 130.00 |
252 Charges sociales | 10 107.00 | 4 786.00 | | 10 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | 2 353.00 | | 3 463.00 |
256 Dotations aux provisions | | 205.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 216.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 610.00 | 132 506.00 | | 174 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 665.00 | 5 534.00 | | -18 665.00 |
280 Produits financiers | | 255.00 | | |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 158.00 | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 049.00 | 4 254.00 | | -20 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 729.00 | | | 729.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 205.00 | | | 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |