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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 18 889.00 | 18 457.00 | 37 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 830.00 | 18 889.00 | 20 941.00 | 39 830.00 |
060 Stock marchandises | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
110 Total général Actif | 64 780.00 | 18 889.00 | 45 891.00 | 64 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 944.00 | 156 483.00 | | 188 944.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270.00 | 8 995.00 | | 1 270.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 215.00 | 165 480.00 | | 190 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 576.00 | 74 854.00 | | 85 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | 293.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 65 442.00 | 65 789.00 | | 65 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 401.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 365.00 | 27 438.00 | | 28 365.00 |
252 Charges sociales | 7 166.00 | 7 218.00 | | 7 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 5 144.00 | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 112.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 661.00 | 183 249.00 | | 195 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 446.00 | -17 769.00 | | -5 446.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 958.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 44.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 168.00 | -18 771.00 | | -8 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |