| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 780.00 | 13 721.00 | 23 059.00 | 36 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 263.00 | 13 721.00 | 25 542.00 | 39 263.00 |
060 Stock marchandises | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
110 Total général Actif | 68 864.00 | 13 721.00 | 55 143.00 | 68 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 483.00 | 145 949.00 | | 156 483.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 995.00 | 5 530.00 | | 8 995.00 |
224 Production immobilisée | | 3 467.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 999.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 480.00 | 155 945.00 | | 165 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 854.00 | 73 865.00 | | 74 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -5 655.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 65 789.00 | 55 143.00 | | 65 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 551.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 438.00 | 35 130.00 | | 27 438.00 |
252 Charges sociales | 7 218.00 | 10 107.00 | | 7 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 3 463.00 | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 249.00 | 174 610.00 | | 183 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 769.00 | -18 665.00 | | -17 769.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 384.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 771.00 | -20 049.00 | | -18 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |