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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AP Constructions | 614 615.00 | 289 814.00 | 324 800.00 | 614 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 4 048.00 | 8 365.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 539.00 | 291 145.00 | 367 393.00 | 658 539.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 678.00 | 586 437.00 | 763 241.00 | 1 349 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 458 681.00 | | 458 681.00 | 458 681.00 |
CF Disponibilités | 404 440.00 | | 404 440.00 | 404 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 901.00 | | 961 901.00 | 961 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 579.00 | 586 437.00 | 1 725 142.00 | 2 311 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 019.00 | | | 316 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 109.00 | | | 296 109.00 |
DL TOTAL (I) | 620 928.00 | | | 620 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 992.00 | | | 399 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 214.00 | | | 1 104 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 142.00 | | | 1 725 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 666.00 | | | 837 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652 818.00 | | 2 652 818.00 | 2 652 818.00 |
FG Production vendue services | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 162.00 | | 2 675 162.00 | 2 675 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 898.00 | | | -23 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 284.00 | | | 2 750 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 175.00 | | | 2 454 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 109.00 | | | 296 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 637.00 | | 5 475.00 | 1 345 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 434.00 | 62 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 1 349 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 092.00 | | 3 475.00 | 1 282 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 116.00 | | 2 000.00 | 62 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 398.00 | 184 038.00 | | 402 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 969.00 | 184 038.00 | | 400 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 888.00 | 360 888.00 | | 360 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VB T. V. A. | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VC Groupe et associés | 411 453.00 | | | 411 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 992.00 | 133 443.00 | 266 548.00 | 399 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 623.00 | 539 941.00 | 62 682.00 | 602 623.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 214.00 | 837 666.00 | 266 548.00 | 1 104 214.00 |