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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AP Constructions | 614 615.00 | 614 615.00 | | 614 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948.00 | 41 819.00 | 39 130.00 | 80 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 062.00 | 659 755.00 | 32 306.00 | 692 062.00 |
BF Prêts | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 859.00 | 1 317 617.00 | 150 242.00 | 1 467 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 974 589.00 | | 974 589.00 | 974 589.00 |
CF Disponibilités | 2 049 810.00 | | 2 049 810.00 | 2 049 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 986.00 | | 3 113 986.00 | 3 113 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 846.00 | 1 317 617.00 | 3 264 228.00 | 4 581 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 520.00 | | | 1 466 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 963.00 | | | 2 013 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 714.00 | | | 358 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 265.00 | | | 1 250 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 228.00 | | | 3 264 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 265.00 | | | 850 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 829 123.00 | | 1 829 123.00 | 1 829 123.00 |
FG Production vendue services | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 346.00 | | 1 851 346.00 | 1 851 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 911.00 | | | 2 291 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 268.00 | | | 1 753 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 181.00 | 26 436.00 | | 1 291 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 752.00 | 26 436.00 | | 1 289 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 290.00 | 336 290.00 | | 336 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 714.00 | 358 714.00 | | 358 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 136.00 | 7 055 136.00 | | 1 055 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 942.00 | 7 055 136.00 | 78 806.00 | 1 133 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 265.00 | 850 265.00 | 400 000.00 | 1 250 265.00 |