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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AP Constructions | 614 615.00 | 611 614.00 | 3 001.00 | 614 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948.00 | 28 821.00 | 52 128.00 | 80 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 270.00 | 649 318.00 | 10 952.00 | 660 270.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 111.00 | 1 291 181.00 | 147 929.00 | 1 439 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 493 873.00 | | 1 493 873.00 | 1 493 873.00 |
CF Disponibilités | 681 499.00 | | 681 499.00 | 681 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 819.00 | | 2 183 819.00 | 2 183 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 930.00 | 1 291 181.00 | 2 331 749.00 | 3 622 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 373.00 | | | 1 667 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 320.00 | | | 1 775 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 327.00 | | | 284 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 428.00 | | | 556 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 749.00 | | | 2 331 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 255.00 | | 1 749 255.00 | 1 749 255.00 |
FG Production vendue services | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 745.00 | | 1 771 745.00 | 1 771 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 281.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 111.00 | | | 1 884 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 963.00 | | | 1 784 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 901.00 | 147 281.00 | | 1 143 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 472.00 | 147 281.00 | | 1 142 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 327.00 | 284 327.00 | | 284 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494 320.00 | 1 494 320.00 | | 1 494 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 170.00 | 1 494 320.00 | 76 849.00 | 1 571 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 428.00 | 556 428.00 | | 556 428.00 |