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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 748.00 | 49 691.00 | 64 057.00 | 113 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 154.00 | 83 240.00 | 259 914.00 | 343 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 784.00 | 132 931.00 | 371 852.00 | 504 784.00 |
BT Marchandises | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CF Disponibilités | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 971.00 | | 254 971.00 | 254 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 756.00 | 132 931.00 | 626 824.00 | 759 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 184.00 | | | 498 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 824.00 | | | 626 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 658.00 | | 1 337 658.00 | 1 337 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 658.00 | | 1 337 658.00 | 1 337 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 281.00 | |
GE Autres charges | | | 47 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 186.00 | | | -20 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 294.00 | | | 1 373 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 495.00 | | | 1 326 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 709.00 | | 12 413.00 | 495 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 504 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 456 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 877.00 | | 12 364.00 | 447 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 49.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 388.00 | 60 281.00 | 2 738.00 | 75 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 388.00 | 60 281.00 | 2 738.00 | 75 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 056.00 | 61 110.00 | 171 946.00 | 233 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VP Divers | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 625.00 | 65 576.00 | 9 049.00 | 74 625.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 184.00 | 326 238.00 | 171 946.00 | 498 184.00 |