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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 396.00 | 6 731.00 | 28 665.00 | 35 396.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 800.00 | 24 904.00 | 105 895.00 | 130 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 569.00 | 12 448.00 | 74 121.00 | 86 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 210.00 | 44 083.00 | 690 127.00 | 734 210.00 |
BT Marchandises | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 680.00 | 44 083.00 | 753 596.00 | 797 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 641.00 | | | -137 641.00 |
DL TOTAL (I) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 198.00 | | | 539 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 218.00 | | | 678 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 596.00 | | | 753 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 110.00 | | 502 110.00 | 502 110.00 |
FG Production vendue services | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 166.00 | | | 522 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 807.00 | | | 659 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 641.00 | | | -137 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 270.00 | | 733 590.00 | 23 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 650.00 | | 734 210.00 | 22 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | 470 000.00 | 11 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 534.00 | | 217 369.00 | 11 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | 470 000.00 | 11 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | 216 769.00 | 12 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 11 423.00 | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 43 883.00 | | 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 37 152.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 992.00 | 92 439.00 | 355 431.00 | 538 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VP Divers | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 276.00 | 25 832.00 | 11 443.00 | 37 276.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 218.00 | 231 664.00 | 355 431.00 | 678 218.00 |