| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 396.00 | 13 810.00 | 21 586.00 | 35 396.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 800.00 | 51 064.00 | 79 735.00 | 130 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 469.00 | 23 192.00 | 55 277.00 | 78 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 110.00 | 88 066.00 | 638 043.00 | 726 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 694.00 | 88 066.00 | 673 627.00 | 761 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 164.00 | | | -71 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 562.00 | | | 460 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 849.00 | | | 638 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 627.00 | | | 673 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 181.00 | | 501 181.00 | 501 181.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 199.00 | | 503 199.00 | 503 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 460.00 | | | 522 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 625.00 | | | 593 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 164.00 | | | -71 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 210.00 | | | 734 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 726 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 209 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 46 360.00 | 2 377.00 | 44 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 731.00 | 7 079.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 39 281.00 | 2 377.00 | 37 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 853.00 | 93 402.00 | 346 405.00 | 446 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 359.00 | 16 915.00 | 11 443.00 | 28 359.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 849.00 | 285 398.00 | 346 405.00 | 638 849.00 |