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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 492.00 | 7 507.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 1 804.00 | 7 876.00 | 9 681.00 |
040 Immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 632.00 | 2 297.00 | 20 335.00 | 22 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
072 Créances – Autres | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
110 Total général Actif | 166 550.00 | 2 297.00 | 164 252.00 | 166 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
222 Production stockée | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
242 Autres charges externes. | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
252 Charges sociales | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 529.00 | | | -58 529.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 705.00 | | | -58 705.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |