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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 293.00 | 2 707.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 6 455.00 | 3 227.00 | 9 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 764.00 | 11 748.00 | 11 016.00 | 22 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
072 Créances – Autres | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
084 Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 032.00 | | 175 032.00 | 175 032.00 |
110 Total général Actif | 197 796.00 | 11 748.00 | 186 048.00 | 197 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 309.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 574.00 | | | 10 574.00 |