| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 679.00 | 2 003.00 | 9 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 015.00 | 15 679.00 | 7 336.00 | 23 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
110 Total général Actif | 133 451.00 | 15 679.00 | 117 772.00 | 133 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 893.00 | 1 107.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 067.00 | 2 615.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 871.00 | 13 960.00 | 8 911.00 | 22 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 164.00 | 13 960.00 | 128 204.00 | 142 164.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
222 Production stockée | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 841.00 | | | 841.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 191.00 | 1 042.00 | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 009.00 | 3 399.00 | | -61 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431.00 | 64 440.00 | | 3 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 383.00 | 23 728.00 | | 29 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 17 946.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 222.00 | | 75 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 3 520.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 842.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 773.00 | 121 608.00 | | 124 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 204.00 | 186 048.00 | | 128 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
FD Production vendue biens | | | 27 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 679.00 | |
FM Production stockée | | | -11 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 897.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 67.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -67.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 306.00 | 86 661.00 | | 28 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 315.00 | 83 262.00 | | 89 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 009.00 | 3 399.00 | | -61 009.00 |