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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 378.00 | | 947 378.00 | 947 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 245.00 | 1 001.00 | 21 244.00 | 22 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 402.00 | 30 458.00 | 124 944.00 | 155 402.00 |
AX Avances et acomptes | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 921.00 | 31 459.00 | 1 128 462.00 | 1 159 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | 259.00 | 4 562.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 907.00 | 259.00 | 264 648.00 | 264 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 828.00 | 31 718.00 | 1 393 110.00 | 1 424 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 359.00 | -86 889.00 | | -124 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 493.00 | -37 470.00 | | -59 493.00 |
DL TOTAL (I) | -182 852.00 | -123 359.00 | | -182 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | 2 383.00 | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 683.00 | 1 039 926.00 | | 1 136 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 133.00 | 197 027.00 | | 211 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 929.00 | 195 579.00 | | 184 929.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | 125 446.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 962.00 | 1 560 361.00 | | 1 575 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 110.00 | 1 438 402.00 | | 1 393 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 962.00 | 1 560 361.00 | | 1 575 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 991.00 | 2 383.00 | | 12 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
FG Production vendue services | 2 104 160.00 | | 2 104 160.00 | 2 104 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 750.00 | | 2 199 750.00 | 2 199 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 246 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244 588.00 | 281 977.00 | | 244 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 086.00 | 59 967.00 | | 10 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | 77 501.00 | | 10 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | 12 257.00 | | 6 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 560.00 | 81 374.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 198.00 | 93 631.00 | | 16 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | -16 130.00 | | -6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 999.00 | 2 429 723.00 | | 2 256 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 493.00 | 2 467 193.00 | | 2 316 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 493.00 | -37 470.00 | | -59 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 692.00 | 1 503.00 | | 28 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 043.00 | | 87 190.00 | 1 084 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 1 159 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 212 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 378.00 | | | 947 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 665.00 | | 87 190.00 | 136 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 20 687.00 | 1 752.00 | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 20 687.00 | 1 752.00 | 12 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 683.00 | 1 136 683.00 | | 1 136 683.00 |
VP Divers | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 962.00 | 1 575 962.00 | | 1 575 962.00 |