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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 378.00 | | 947 378.00 | 947 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 879.00 | 43 312.00 | 15 567.00 | 58 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 908.00 | 180 679.00 | 236 230.00 | 416 908.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 666.00 | 223 991.00 | 1 201 674.00 | 1 425 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | 1 017.00 | 12 755.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 768.00 | 1 017.00 | 330 751.00 | 331 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 434.00 | 225 008.00 | 1 532 426.00 | 1 757 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 562.00 | -447 567.00 | | -892 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 160.00 | -444 995.00 | | -144 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 722.00 | -891 562.00 | | -1 035 722.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | 3 115.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 397.00 | 1 805 273.00 | | 2 146 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 151 221.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 929.00 | 227 554.00 | | 194 929.00 |
EA Autres dettes | 44 268.00 | 35 150.00 | | 44 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 148.00 | 2 222 312.00 | | 2 528 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 426.00 | 1 370 750.00 | | 1 532 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 148.00 | 2 222 312.00 | | 2 528 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 637.00 | 3 115.00 | | 4 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FG Production vendue services | 1 534 898.00 | | 1 534 898.00 | 1 534 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 664.00 | | 1 576 664.00 | 1 576 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 242 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 361.00 | 25 192.00 | | 22 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 812.00 | 198 308.00 | | 240 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 36 615.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 85 064.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 565.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 41 435.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 43 629.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 365.00 | 1 359 170.00 | | 1 849 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 525.00 | 1 804 164.00 | | 1 993 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 160.00 | -444 995.00 | | -144 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 031.00 | 37 669.00 | | 31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 466.00 | | 107 497.00 | 1 324 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 297.00 | 1 425 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 478 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 378.00 | | | 947 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 088.00 | | 107 497.00 | 377 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 455.00 | 46 536.00 | | 177 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 455.00 | 46 536.00 | | 177 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 853.00 | 1 017.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | 1 017.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 853.00 | 1 017.00 | 7 853.00 | 47 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 397.00 | 2 146 397.00 | | 2 146 397.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 148.00 | 2 528 148.00 | | 2 528 148.00 |