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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 160.00 | 57 757.00 | 58 404.00 | 116 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 918.00 | 58 090.00 | 291 828.00 | 349 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BZ Autres créances | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CF Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 135.00 | | 369 135.00 | 369 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 053.00 | 58 090.00 | 660 963.00 | 719 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 614.00 | | | -115 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | -59 911.00 | | | -59 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 583.00 | | | 342 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 874.00 | | | 720 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 963.00 | | | 660 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 959.00 | | | 705 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 184.00 | | 4 734.00 | 345 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 502.00 | | 4 658.00 | 111 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | 75.00 | 18 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 495.00 | 25 595.00 | | 32 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 25 595.00 | | 32 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 583.00 | 342 583.00 | | 342 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 106.00 | 351 682.00 | 18 424.00 | 370 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 464.00 | 705 959.00 | 12 506.00 | 718 464.00 |