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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 532.00 | 154 839.00 | 69 693.00 | 224 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 076.00 | 155 173.00 | 302 903.00 | 458 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
BZ Autres créances | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CF Disponibilités | 171 165.00 | | 171 165.00 | 171 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 700.00 | 155 173.00 | 701 527.00 | 856 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 653.00 | 8 362.00 | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 826.00 | -10 015.00 | | -90 826.00 |
DL TOTAL (I) | -69 230.00 | 21 597.00 | | -69 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 191.00 | 49 008.00 | | 138 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 989.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 72 759.00 | | 62 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 209.00 | 197 379.00 | | 275 209.00 |
EA Autres dettes | 295 051.00 | 166 955.00 | | 295 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 757.00 | 487 091.00 | | 770 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 527.00 | 508 688.00 | | 701 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 757.00 | 184 021.00 | | 770 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 796.00 | 38 379.00 | | 9 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 056.00 | | 28 020.00 | 430 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 512.00 | | 28 020.00 | 196 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 129.00 | 28 044.00 | | 127 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 795.00 | 28 044.00 | | 126 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 099.00 | 224 889.00 | 18 210.00 | 243 099.00 |
VW T.V.A. | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 757.00 | 770 757.00 | | 770 757.00 |