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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 512.00 | 126 795.00 | 69 717.00 | 196 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 056.00 | 127 129.00 | 302 927.00 | 430 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
BZ Autres créances | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 817.00 | 127 129.00 | 508 688.00 | 635 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | 2 878.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 015.00 | 5 483.00 | | -10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 21 597.00 | 31 612.00 | | 21 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 008.00 | 52 899.00 | | 49 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 444.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 759.00 | 110 177.00 | | 72 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 379.00 | 149 721.00 | | 197 379.00 |
EA Autres dettes | 166 955.00 | 251 556.00 | | 166 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 091.00 | 564 796.00 | | 487 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 688.00 | 596 408.00 | | 508 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 021.00 | 564 796.00 | | 484 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 379.00 | 23 119.00 | | 38 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 446.00 | | 13 187.00 | 432 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 577.00 | 430 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 577.00 | 196 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 980.00 | | 13 109.00 | 198 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 133.00 | | 78.00 | 18 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 33 990.00 | 14 677.00 | 107 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | 33 990.00 | 14 677.00 | 107 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 379.00 | 35 309.00 | 3 071.00 | 38 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 787.00 | 200 576.00 | 18 210.00 | 218 787.00 |
VW T.V.A. | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 091.00 | 484 021.00 | 3 071.00 | 487 091.00 |