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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 68.00 | 98.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 9 164.00 | 51 645.00 | 60 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 439.00 | 9 232.00 | 198 207.00 | 207 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 455.00 | 9 232.00 | 317 222.00 | 326 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 18 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | 48 034.00 | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 70 327.00 | 78 022.00 | | 70 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 034.00 | 125 276.00 | | 138 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 257.00 | 11 233.00 | | 58 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 9 461.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | 27 407.00 | | 41 715.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 896.00 | 173 421.00 | | 246 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 222.00 | 251 444.00 | | 317 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
FG Production vendue services | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 435.00 | | 287 435.00 | 287 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -299.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 456.00 | 256 207.00 | | 299 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 129.00 | 208 173.00 | | 240 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 327.00 | 48 034.00 | | 59 327.00 |