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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 227.00 | 543.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 246.00 | 35 053.00 | 38 193.00 | 73 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 480.00 | 35 280.00 | 185 200.00 | 220 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BT Marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CF Disponibilités | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 116.00 | 35 280.00 | 489 835.00 | 525 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 746.00 | 97 557.00 | | 126 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | 60 189.00 | | 88 616.00 |
DL TOTAL (I) | 391 363.00 | 318 746.00 | | 391 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 19 166.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | 11 793.00 | | 24 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 7 143.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 56 539.00 | | 49 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 473.00 | 94 641.00 | | 98 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 835.00 | 413 387.00 | | 489 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 368.00 | 94 641.00 | | 10 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 274.00 | | 16 372.00 | 204 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 220 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 74 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 809.00 | | 16 372.00 | 57 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 698.00 | 6 748.00 | 166.00 | 28 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 6 748.00 | 166.00 | 28 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 318.00 | 2 950.00 | 10 368.00 | 13 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 5 839.00 | 770.00 | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 473.00 | 88 105.00 | 10 368.00 | 98 473.00 |