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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 301.00 | 64.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 28 397.00 | 29 047.00 | 57 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 274.00 | 28 698.00 | 175 576.00 | 204 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BT Marchandises | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CF Disponibilités | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 085.00 | 28 698.00 | 413 387.00 | 442 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 557.00 | 178 265.00 | | 97 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 189.00 | 69 293.00 | | 60 189.00 |
DL TOTAL (I) | 318 746.00 | 258 557.00 | | 318 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 46 640.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 46 903.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 6 583.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | 43 546.00 | | 56 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 641.00 | 143 671.00 | | 94 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 387.00 | 402 228.00 | | 413 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 641.00 | 129 078.00 | | 94 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 009.00 | 5 689.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 5 689.00 | | 23 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 369.00 | 12 599.00 | 770.00 | 13 369.00 |