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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 469.00 | | 6 100 469.00 | 6 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 2 341 777.00 | | 2 341 777.00 | 2 341 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 357 617.00 | | 2 357 617.00 | 2 357 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 087.00 | | 8 458 087.00 | 8 458 087.00 |
CU Autres participations | 6 100 469.00 | | 6 100 469.00 | 6 100 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 813.00 | | | -287 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 080.00 | -287 813.00 | | -154 080.00 |
DK Provisions réglementées | 86 694.00 | 52 073.00 | | 86 694.00 |
DL TOTAL (I) | -15 199.00 | -135 740.00 | | -15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441 878.00 | 7 724 191.00 | | 8 441 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 24 648.00 | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 286.00 | 7 751 479.00 | | 8 473 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 087.00 | 7 615 739.00 | | 8 458 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 286.00 | 7 751 479.00 | | 8 473 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 621.00 | 52 073.00 | | 34 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 621.00 | 52 073.00 | | 34 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 621.00 | -52 073.00 | | -34 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 106.00 | | | -16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 337.00 | 44 440.00 | | 51 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 417.00 | 332 253.00 | | 205 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 080.00 | -287 813.00 | | -154 080.00 |