| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 469.00 | | 7 599 469.00 | 7 599 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 1 049 582.00 | | 1 049 582.00 | 1 049 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 502.00 | | 1 057 502.00 | 1 057 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 971.00 | | 8 656 971.00 | 8 656 971.00 |
CU Autres participations | 7 599 469.00 | | 7 599 469.00 | 7 599 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 290.00 | -705 216.00 | | -834 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 102.00 | -129 074.00 | | -101 102.00 |
DK Provisions réglementées | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
DL TOTAL (I) | -422 290.00 | -321 188.00 | | -422 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054 289.00 | 8 936 312.00 | | 9 054 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 20 174.00 | | 23 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 079 261.00 | 8 957 805.00 | | 9 079 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 971.00 | 8 636 617.00 | | 8 656 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 261.00 | 21 493.00 | | 9 079 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279.00 | 15 352.00 | | 18 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 380.00 | 144 426.00 | | 119 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 102.00 | -129 074.00 | | -101 102.00 |