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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 469.00 | | 6 099 469.00 | 6 099 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 3 033 679.00 | | 3 033 679.00 | 3 033 679.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 745.00 | | 3 042 745.00 | 3 042 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 215.00 | | 9 142 215.00 | 9 142 215.00 |
CU Autres participations | 6 099 469.00 | | 6 099 469.00 | 6 099 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 893.00 | -287 813.00 | | -441 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845.00 | -154 080.00 | | -119 845.00 |
DK Provisions réglementées | 121 315.00 | 86 694.00 | | 121 315.00 |
DL TOTAL (I) | -100 423.00 | -15 199.00 | | -100 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 590.00 | 8 441 878.00 | | 9 223 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 727.00 | 26 520.00 | | 17 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 2 640.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 637.00 | 8 473 286.00 | | 9 242 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 215.00 | 8 458 087.00 | | 9 142 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 047.00 | 8 473 286.00 | | 19 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 621.00 | -34 621.00 | | -34 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 593.00 | 51 337.00 | | 87 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 438.00 | 205 417.00 | | 207 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 845.00 | -154 080.00 | | -119 845.00 |