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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 4 326.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546.00 | 9 326.00 | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 610.00 | 133 973.00 | | 123 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 17 770.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 744.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 20 165.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | 3 147.00 | | 18 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 745.00 | 175 800.00 | | 175 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 291.00 | 185 126.00 | | 196 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 106.00 | 63 819.00 | | 86 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 521.00 | 129 146.00 | | 107 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 302.00 | 124 821.00 | | 96 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 4 326.00 | | 11 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 981.00 | 22 342.00 | 89 639.00 | 111 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 745.00 | 86 106.00 | 89 639.00 | 175 745.00 |