| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 15 046.00 | | 26 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 11 324.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 42 860.00 | 31 869.00 | | 42 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | 104 122.00 | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 694.00 | 71 546.00 | | 66 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 749.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | 3 202.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 487.00 | 179 620.00 | | 157 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 347.00 | 211 489.00 | | 200 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 241.00 | 102 948.00 | | 199 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 900.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 492.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 010.00 | 99 169.00 | | 99 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | 11 324.00 | | 10 991.00 |