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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 045.00 | 4 109.00 | | 15 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | 11 219.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 31 869.00 | 20 545.00 | | 31 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 122.00 | 123 609.00 | | 104 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 546.00 | 18 922.00 | | 71 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 678.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | 4 887.00 | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | | 18 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 619.00 | 175 744.00 | | 179 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 488.00 | 196 290.00 | | 211 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 963.00 | 86 105.00 | | 112 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 492.00 | 107 521.00 | | 110 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 168.00 | 96 301.00 | | 99 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | 11 219.00 | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 639.00 | 22 982.00 | 66 657.00 | 89 639.00 |
VI Groupe et associés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 620.00 | 112 963.00 | 66 657.00 | 179 620.00 |