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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 1 002.00 | 6 663.00 | 7 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 038.00 | 1 002.00 | 723 036.00 | 724 038.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 195.00 | 1 002.00 | 823 194.00 | 824 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 838.00 | 76 357.00 | | 79 838.00 |
DL TOTAL (I) | 157 195.00 | 77 357.00 | | 157 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 608.00 | 376 490.00 | | 430 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 450.00 | 211 242.00 | | 215 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 126.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 19 912.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 998.00 | 610 770.00 | | 665 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 194.00 | 688 127.00 | | 823 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 2 274.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 662.00 | 200 062.00 | | 174 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 824.00 | 123 704.00 | | 94 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 838.00 | 76 357.00 | | 79 838.00 |