| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 6 511.00 | 1 695.00 | 8 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 911.00 | 6 511.00 | 634 400.00 | 640 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 525.00 | 6 511.00 | 747 014.00 | 753 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 447 646.00 | 561 240.00 | | 447 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 196.00 | -113 594.00 | | 182 196.00 |
DL TOTAL (I) | 630 942.00 | 448 746.00 | | 630 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 443.00 | 111 867.00 | | 92 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 404.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 10 590.00 | | 22 808.00 |
EA Autres dettes | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 072.00 | 126 119.00 | | 116 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 014.00 | 574 865.00 | | 747 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 072.00 | 20 619.00 | | 116 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 002.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 426.00 | 246 903.00 | | 276 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 231.00 | 360 496.00 | | 94 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 196.00 | -113 594.00 | | 182 196.00 |