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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 5 390.00 | 2 816.00 | 8 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 449.00 | 175 390.00 | 460 059.00 | 635 449.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 255.00 | 175 390.00 | 574 865.00 | 750 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 000.00 | 170 000.00 | 450 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 561 240.00 | 370 101.00 | | 561 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 594.00 | 191 139.00 | | -113 594.00 |
DL TOTAL (I) | 448 746.00 | 562 340.00 | | 448 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 867.00 | 213 817.00 | | 111 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 1 667.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 26 541.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 119.00 | 369 924.00 | | 126 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 865.00 | 932 264.00 | | 574 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 619.00 | 202 811.00 | | 20 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 626.00 | 87.00 | | 14 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 626.00 | 87.00 | | 14 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 875.00 | 87.00 | | -84 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 8 653.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 903.00 | 346 862.00 | | 246 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 496.00 | 155 723.00 | | 360 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 594.00 | 191 139.00 | | -113 594.00 |