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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 300.00 | | 337 300.00 | 337 300.00 |
AP Constructions | 1 269 000.00 | 108 925.00 | 1 160 074.00 | 1 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 147.00 | 5 552.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 000.00 | 116 072.00 | 1 502 927.00 | 1 619 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
BZ Autres créances | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
CF Disponibilités | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 666.00 | 116 072.00 | 1 968 594.00 | 2 084 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -282 327.00 | | | -282 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983.00 | | | -983.00 |
DL TOTAL (I) | -281 810.00 | | | -281 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 518.00 | | | 1 936 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | | | 289 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 404.00 | | | 2 250 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 594.00 | | | 1 968 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 404.00 | | | 2 250 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983.00 | | | -983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 389.00 | 67 683.00 | | 48 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 389.00 | 67 683.00 | | 48 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | 289 659.00 | | 289 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 404.00 | 2 250 404.00 | | 2 250 404.00 |