| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
AP Constructions | 1 914 000.00 | 355 492.00 | 1 558 507.00 | 1 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 000.00 | 368 192.00 | 1 945 807.00 | 2 314 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
BZ Autres créances | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 873.00 | | 313 873.00 | 313 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 873.00 | 368 192.00 | 2 259 680.00 | 2 627 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -303 269.00 | | | -303 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 113.00 | | | -24 113.00 |
DL TOTAL (I) | -325 883.00 | | | -325 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 853.00 | | | 2 458 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 563.00 | | | 2 585 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 680.00 | | | 2 259 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 563.00 | | | 2 585 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 113.00 | | | -24 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 000.00 | | 250 000.00 | 2 064 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 300.00 | | 50 000.00 | 337 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 700.00 | | 200 000.00 | 1 726 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 802.00 | 90 390.00 | | 277 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 802.00 | 90 390.00 | | 277 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
UX Autres créances clients | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 160.00 | 2 455 160.00 | | 2 455 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 563.00 | 2 585 563.00 | | 2 585 563.00 |