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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 300.00 | | 337 300.00 | 337 300.00 |
AP Constructions | 1 589 000.00 | 185 086.00 | 1 403 913.00 | 1 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 11 380.00 | 1 319.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 000.00 | 196 467.00 | 1 742 532.00 | 1 939 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CF Disponibilités | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 735.00 | | 405 735.00 | 405 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 735.00 | 196 467.00 | 2 148 268.00 | 2 344 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -283 310.00 | | | -283 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 073.00 | | | -15 073.00 |
DL TOTAL (I) | -296 883.00 | | | -296 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 744.00 | | | 2 296 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 151.00 | | | 2 445 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 268.00 | | | 2 148 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 151.00 | | | 2 445 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 414.00 | | | 203 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 073.00 | | | -15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 072.00 | 80 394.00 | | 116 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 072.00 | 80 394.00 | | 116 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
UX Autres créances clients | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
VB T. V. A. | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 160.00 | 2 293 160.00 | | 2 293 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |
VW T.V.A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 151.00 | 2 445 151.00 | | 2 445 151.00 |