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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 940.00 | 2 454.00 | 3 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 369.00 | 941.00 | 1 248 428.00 | 1 249 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 624.00 | 940.00 | 1 288 683.00 | 1 289 624.00 |
CU Autres participations | 1 234 204.00 | | 1 234 204.00 | 1 234 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | -7 317.00 | | 62 094.00 |
DK Provisions réglementées | 6 317.00 | 1 698.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 66 093.00 | -619.00 | | 66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 213.00 | 639 674.00 | | 1 221 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 589.00 | 640 274.00 | | 1 222 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 683.00 | 639 655.00 | | 1 288 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 618.00 | 1 698.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 1 698.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -1 698.00 | | -4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 094.00 | -7 317.00 | | 62 094.00 |