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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 3 074.00 | 321.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 627.00 | 3 074.00 | 1 335 553.00 | 1 338 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 128.00 | 846.00 | 108 282.00 | 109 128.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 932.00 | 846.00 | 162 085.00 | 162 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 560.00 | 3 921.00 | 1 497 639.00 | 1 501 560.00 |
CU Autres participations | 1 323 462.00 | | 1 323 462.00 | 1 323 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
DH Report à nouveau | 408 969.00 | | | 408 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 583.00 | 408 969.00 | | -19 583.00 |
DK Provisions réglementées | 17 832.00 | 11 565.00 | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 466 995.00 | 480 312.00 | | 466 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 144.00 | 1 095 001.00 | | 958 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 736.00 | | 72 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 643.00 | 1 097 114.00 | | 1 030 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 639.00 | 1 577 426.00 | | 1 497 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 624.00 | 139 231.00 | | 210 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 5 248.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 5 248.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -5 248.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960.00 | 426 484.00 | | 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 543.00 | 17 515.00 | | 20 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 583.00 | 408 969.00 | | -19 583.00 |