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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 2 072.00 | 1 322.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 806.00 | 2 072.00 | 1 380 733.00 | 1 382 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 498.00 | 2 072.00 | 1 577 426.00 | 1 579 498.00 |
CU Autres participations | 1 323 462.00 | | 1 323 462.00 | 1 323 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
DH Report à nouveau | | -7 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 969.00 | 62 094.00 | | 408 969.00 |
DK Provisions réglementées | 11 565.00 | 6 317.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | 66 093.00 | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 001.00 | 1 221 213.00 | | 1 095 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 114.00 | 1 222 589.00 | | 1 097 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 426.00 | 1 288 683.00 | | 1 577 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 231.00 | 1 222 589.00 | | 139 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 248.00 | 4 618.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 4 618.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -4 618.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 484.00 | 78 553.00 | | 426 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 515.00 | 16 459.00 | | 17 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 969.00 | 62 094.00 | | 408 969.00 |