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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 928.00 | 10 203.00 | 11 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 102.00 | 143.00 | 245.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 2 928.00 | 17 272.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 3 224.00 | 51 576.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 596.00 | 7 181.00 | 164 414.00 | 171 596.00 |
BT Marchandises | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 527.00 | 7 181.00 | 277 345.00 | 284 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 345.00 | | | 277 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 996.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 171 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | 11 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 688.00 | 16 513.00 | 98 175.00 | 114 688.00 |
VI Groupe et associés | 66 821.00 | 1 821.00 | 65 000.00 | 66 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541.00 | 13 321.00 | 220.00 | 13 541.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 476.00 | 83 301.00 | 163 175.00 | 246 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 591.00 | | | 20 591.00 |