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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 3 154.00 | 7 977.00 | 11 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 646.00 | 27.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 11 400.00 | 30 978.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 10 857.00 | 43 943.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 202.00 | 26 057.00 | 168 145.00 | 194 202.00 |
BT Marchandises | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 148.00 | 26 057.00 | 259 091.00 | 285 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | 27 870.00 | | 20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 41 797.00 | 30 870.00 | | 41 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 279.00 | 114 688.00 | | 116 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 356.00 | 66 821.00 | | 67 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 44 894.00 | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | 19 838.00 | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 235.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 295.00 | 246 476.00 | | 217 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 091.00 | 277 345.00 | | 259 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 139.00 | | 477 139.00 | 477 139.00 |
FG Production vendue services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 236.00 | | 480 236.00 | 480 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 9 566.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 316.00 | 261 190.00 | | 483 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 388.00 | 233 321.00 | | 462 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 927.00 | 27 870.00 | | 20 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 596.00 | | 24 057.00 | 171 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 194 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 97 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 245.00 | | 428.00 | 85 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 23 629.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 19 777.00 | 901.00 | 7 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 2 226.00 | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 544.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 17 007.00 | 901.00 | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 279.00 | 24 436.00 | 91 843.00 | 116 279.00 |
VI Groupe et associés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234.00 | 11 014.00 | 220.00 | 11 234.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 295.00 | 125 452.00 | 91 843.00 | 217 295.00 |