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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 5 380.00 | 5 751.00 | 11 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 215.00 | 726.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292.00 | 6 595.00 | 6 696.00 | 13 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419.00 | 6 595.00 | 13 824.00 | 20 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 497.00 | 17 570.00 | | 38 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 020.00 | 20 927.00 | | -30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776.00 | 41 797.00 | | 11 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 116 279.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 23 056.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 10 495.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 109.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048.00 | 217 295.00 | | 2 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824.00 | 259 091.00 | | 13 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 202.00 | | 1 941.00 | 194 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 852.00 | 13 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 673.00 | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 179.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 673.00 | | 1 941.00 | 85 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 057.00 | 11 313.00 | 30 775.00 | 26 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | 2 226.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 243.00 | 673.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | 7 844.00 | 30 101.00 | 22 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |