| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 389.00 | 43 047.00 | 9 342.00 | 52 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 960.00 | 180 335.00 | 65 624.00 | 245 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 688.00 | 226 720.00 | 76 967.00 | 303 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 443.00 | 184 699.00 | 360 743.00 | 545 443.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CF Disponibilités | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 665.00 | 184 699.00 | 982 965.00 | 1 167 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 353.00 | 411 420.00 | 1 059 933.00 | 1 471 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 522 196.00 | | | 522 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
DL TOTAL (I) | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 959.00 | | | 192 959.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 501.00 | | | 338 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 933.00 | | | 1 059 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 030.00 | | | 313 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 986.00 | 214 472.00 | 1 226 458.00 | 1 011 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 986.00 | 214 472.00 | 1 226 458.00 | 1 011 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 277.00 | | | 1 239 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 542.00 | | | 1 078 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 712.00 | | 28 911.00 | 281 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 303 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 298 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 374.00 | | 28 911.00 | 276 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 944.00 | 35 711.00 | 6 935.00 | 197 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 607.00 | 35 711.00 | 6 935.00 | 194 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 496.00 | | 1 796.00 | 186 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 496.00 | | 1 796.00 | 186 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 496.00 | | 1 796.00 | 186 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075.00 | 25 604.00 | 25 470.00 | 51 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 532.00 | 582 531.00 | 2 000.00 | 584 532.00 |
VW T.V.A. | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 501.00 | 313 030.00 | 25 470.00 | 338 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
ST Autres comptes | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 294.00 | | | 196 294.00 |