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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 332.00 | 49 809.00 | 5 522.00 | 55 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 863.00 | 223 008.00 | 57 855.00 | 280 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 407.00 | 275 028.00 | 65 378.00 | 340 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 810.00 | 181 652.00 | 433 157.00 | 614 810.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 297.00 | | 276 297.00 | 276 297.00 |
CF Disponibilités | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 300.00 | 181 652.00 | 943 647.00 | 1 125 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 708.00 | 456 681.00 | 1 009 026.00 | 1 465 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 091.00 | | | 239 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 539 248.00 | | | 539 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DL TOTAL (I) | 683 056.00 | | | 683 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 969.00 | | | 325 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 026.00 | | | 1 009 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 332.00 | | | 315 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 542.00 | | 34 865.00 | 305 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 330.00 | | 34 865.00 | 301 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 709.00 | 37 319.00 | | 237 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 498.00 | 37 319.00 | | 235 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 469.00 | | 816.00 | 182 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 469.00 | | 816.00 | 182 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 469.00 | | 816.00 | 182 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 719.00 | 375 719.00 | | 375 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 952.00 | 25 316.00 | 10 636.00 | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 163.00 | 385 071.00 | 241 092.00 | 626 163.00 |
VW T.V.A. | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 969.00 | 315 332.00 | 10 636.00 | 325 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YT Sous‐traitance | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |