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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 240.00 | 50 209.00 | 6 030.00 | 56 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 781.00 | 208 552.00 | 33 229.00 | 241 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 234.00 | 260 972.00 | 41 261.00 | 302 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 679.00 | 181 652.00 | 529 026.00 | 710 679.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
CF Disponibilités | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 436.00 | 181 652.00 | 959 783.00 | 1 141 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 671.00 | 442 625.00 | 1 001 045.00 | 1 443 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 091.00 | | | 239 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 494 556.00 | | | 494 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DL TOTAL (I) | 613 019.00 | | | 613 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 045.00 | | | 1 001 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 407.00 | | 10 004.00 | 340 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 178.00 | 302 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 178.00 | 298 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 195.00 | | 10 004.00 | 336 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 028.00 | 34 122.00 | 48 178.00 | 275 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 817.00 | 34 122.00 | 48 178.00 | 272 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 588.00 | 471 588.00 | | 471 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 924.00 | 478 832.00 | 241 092.00 | 719 924.00 |
VW T.V.A. | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 026.00 | 388 026.00 | | 388 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
YT Sous‐traitance | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |