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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 102.00 | 16 683.00 | 2 419.00 | 19 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 908.00 | 627 146.00 | 122 761.00 | 749 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 557.00 | 643 829.00 | 127 728.00 | 771 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 603.00 | 5 648.00 | 199 955.00 | 205 603.00 |
BZ Autres créances | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CF Disponibilités | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 161.00 | 5 648.00 | 384 513.00 | 390 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 717.00 | 649 477.00 | 512 241.00 | 1 161 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
DH Report à nouveau | -124 968.00 | -125 057.00 | | -124 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 89.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 91 868.00 | 81 698.00 | | 91 868.00 |
DP Provisions pour risques | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 738.00 | 51 504.00 | | 111 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 808.00 | 76 744.00 | | 62 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 559.00 | 88 183.00 | | 121 559.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 132.00 | 317 460.00 | | 397 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 241.00 | 422 398.00 | | 512 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 395.00 | 287 405.00 | | 285 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 816.00 | | 79 420.00 | 930 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 269.00 | | 79 420.00 | 928 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 661.00 | 35 846.00 | 238 679.00 | 846 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 661.00 | 35 846.00 | 238 679.00 | 846 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
VI Groupe et associés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 132.00 | 285 395.00 | 111 738.00 | 397 132.00 |