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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 102.00 | 18 243.00 | 859.00 | 19 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 789.00 | 561 571.00 | 98 217.00 | 659 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 438.00 | 579 814.00 | 101 624.00 | 681 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 050.00 | 5 648.00 | 169 402.00 | 175 050.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 866.00 | 5 648.00 | 269 218.00 | 274 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 304.00 | 585 462.00 | 370 842.00 | 956 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 920.00 | 124 920.00 | | 196 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
DH Report à nouveau | -218 358.00 | -114 798.00 | | -218 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | -103 560.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 69 244.00 | -11 692.00 | | 69 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 479.00 | 113 664.00 | | 72 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 274.00 | 49 274.00 | | 27 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 78 659.00 | | 43 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 169 646.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | 42 052.00 | 34 754.00 | | 42 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 598.00 | 445 997.00 | | 301 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 842.00 | 434 305.00 | | 370 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 504.00 | 390 744.00 | | 272 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 951.00 | | 862.00 | 695 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 681 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 375.00 | 678 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 404.00 | | 862.00 | 693 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 120.00 | 35 070.00 | 15 375.00 | 560 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 120.00 | 35 070.00 | 15 375.00 | 560 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
UX Autres créances clients | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 254.00 | 26 160.00 | 29 094.00 | 55 254.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 675.00 | 230 675.00 | | 230 675.00 |
VW T.V.A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 598.00 | 272 504.00 | 29 094.00 | 301 598.00 |