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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 102.00 | 17 463.00 | 1 639.00 | 19 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 302.00 | 542 657.00 | 131 645.00 | 674 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 951.00 | 560 120.00 | 135 831.00 | 695 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 219.00 | 5 648.00 | 171 571.00 | 177 219.00 |
BZ Autres créances | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 122.00 | 5 648.00 | 298 474.00 | 304 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 073.00 | 565 768.00 | 434 305.00 | 1 000 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
DH Report à nouveau | -114 798.00 | -124 968.00 | | -114 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 560.00 | 10 170.00 | | -103 560.00 |
DL TOTAL (I) | -11 692.00 | 91 868.00 | | -11 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 664.00 | 111 738.00 | | 113 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 274.00 | 99 274.00 | | 49 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 62 808.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 646.00 | 121 559.00 | | 169 646.00 |
EA Autres dettes | 34 754.00 | 1 754.00 | | 34 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 997.00 | 397 132.00 | | 445 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 305.00 | 512 241.00 | | 434 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 744.00 | 285 395.00 | | 390 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 962.00 | 21 863.00 | | 22 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 557.00 | | 44 000.00 | 771 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 606.00 | 695 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 606.00 | 693 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 010.00 | | 44 000.00 | 769 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 829.00 | 35 897.00 | 119 606.00 | 643 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 829.00 | 35 897.00 | 119 606.00 | 643 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 888.00 | | 23 240.00 | 28 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
UX Autres créances clients | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 702.00 | 35 448.00 | 55 254.00 | 90 702.00 |
VI Groupe et associés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 015.00 | 237 015.00 | | 237 015.00 |
VW T.V.A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 997.00 | 390 744.00 | 55 254.00 | 445 997.00 |