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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AN Terrains | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
AP Constructions | 227 409.00 | 211 711.00 | 15 699.00 | 227 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 981.00 | 81.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 082.00 | 14 996.00 | 86.00 | 15 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 921.00 | 230 072.00 | 68 848.00 | 298 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 064.00 | | 520 064.00 | 520 064.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 336 327.00 | | 8 336 327.00 | 8 336 327.00 |
CF Disponibilités | 1 429 444.00 | | 1 429 444.00 | 1 429 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 815.00 | | 10 348 815.00 | 10 348 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 736.00 | 230 072.00 | 10 417 664.00 | 10 647 736.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 9 338 282.00 | 9 611 309.00 | | 9 338 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 811.00 | 226 973.00 | | 399 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 821 968.00 | 9 922 157.00 | | 9 821 968.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 875.00 | 311 583.00 | | 288 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 182.00 | 234 836.00 | | 209 182.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 2 854.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 696.00 | 552 085.00 | | 507 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 664.00 | 10 562 242.00 | | 10 417 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 056.00 | | 2 581 056.00 | 2 581 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 056.00 | | 2 581 056.00 | 2 581 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 3 326.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 3 326.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 6 144.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 310.00 | 96 678.00 | | 183 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 178.00 | 2 932 413.00 | | 3 034 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 367.00 | 2 705 440.00 | | 2 634 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 811.00 | 226 973.00 | | 399 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 802.00 | | | 295 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 753.00 | 12 320.00 | | 217 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 368.00 | 12 320.00 | | 216 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 178.00 | 583 045.00 | 1 134.00 | 584 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 696.00 | 504 884.00 | | 507 696.00 |