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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AN Terrains | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
AP Constructions | 227 409.00 | 223 719.00 | 3 691.00 | 227 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 921.00 | 242 247.00 | 56 673.00 | 298 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 737.00 | | 1 642 737.00 | 1 642 737.00 |
BZ Autres créances | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 336 327.00 | | 8 336 327.00 | 8 336 327.00 |
CF Disponibilités | 702 464.00 | | 702 464.00 | 702 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 808 359.00 | | 10 808 359.00 | 10 808 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 280.00 | 242 247.00 | 10 865 033.00 | 11 107 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 9 038 093.00 | 9 338 282.00 | | 9 038 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 242.00 | 399 811.00 | | 638 242.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760 210.00 | 9 821 968.00 | | 9 760 210.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 88 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 88 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 446.00 | 288 875.00 | | 629 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 927.00 | 209 182.00 | | 421 927.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 6 826.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 823.00 | 507 696.00 | | 1 068 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 033.00 | 10 417 664.00 | | 10 865 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 569 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 569 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 1 830.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -1 830.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 758.00 | 183 310.00 | | 299 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 628.00 | 3 034 178.00 | | 5 151 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 386.00 | 2 634 367.00 | | 4 513 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 242.00 | 399 811.00 | | 638 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 802.00 | | | 295 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 072.00 | 12 175.00 | | 230 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 688.00 | 12 175.00 | | 228 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 52 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 52 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 702.00 | 1 769 569.00 | 1 134.00 | 1 770 702.00 |