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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
AP Constructions | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 4 465.00 | 14 123.00 | 18 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 980.00 | 231 874.00 | 67 106.00 | 298 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
BZ Autres créances | 276 065.00 | | 276 065.00 | 276 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 336 327.00 | | 8 336 327.00 | 8 336 327.00 |
CF Disponibilités | 1 663 969.00 | | 1 663 969.00 | 1 663 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 401 159.00 | | 10 401 159.00 | 10 401 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 139.00 | 231 874.00 | 10 468 265.00 | 10 700 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 9 305 513.00 | 9 719 881.00 | | 9 305 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 769.00 | 85 632.00 | | 690 769.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080 157.00 | 9 889 388.00 | | 10 080 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 078.00 | 379 707.00 | | 177 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 276.00 | 108 614.00 | | 139 276.00 |
EA Autres dettes | 68 943.00 | 4 439.00 | | 68 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 109.00 | 495 572.00 | | 388 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 265.00 | 10 384 961.00 | | 10 468 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 563 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 563 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 494.00 | 49 948.00 | | 257 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 2 481.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 773.00 | 47 467.00 | | 246 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 952.00 | 26 418.00 | | 152 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 451.00 | 2 942 248.00 | | 3 353 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 682.00 | 2 856 616.00 | | 2 662 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 769.00 | 85 632.00 | | 690 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 921.00 | | 19 397.00 | 298 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338.00 | 298 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 297 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | 236.00 | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 802.00 | | 19 162.00 | 295 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 938.00 | 4 597.00 | 18 662.00 | 245 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 39.00 | 1 423.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 554.00 | 4 559.00 | 17 239.00 | 244 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 065.00 | 276 065.00 | | 276 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 997.00 | 400 864.00 | 1 134.00 | 401 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 109.00 | 385 297.00 | | 388 109.00 |