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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
AP Constructions | 2 152.00 | 104.00 | 2 048.00 | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 304.00 | 52 527.00 | 1 777.00 | 54 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 084.00 | 1 423 064.00 | 465 020.00 | 1 888 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 491.00 | 1 475 694.00 | 5 050 796.00 | 6 526 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 616.00 | 2 214.00 | 38 401.00 | 40 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 764.00 | | 391 764.00 | 391 764.00 |
BZ Autres créances | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CF Disponibilités | 572 078.00 | | 572 078.00 | 572 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 471.00 | 2 214.00 | 1 182 257.00 | 1 184 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 962.00 | 1 477 908.00 | 6 233 054.00 | 7 710 962.00 |
CU Autres participations | 4 498 728.00 | | 4 498 728.00 | 4 498 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 826 679.00 | | | 4 826 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
DK Provisions réglementées | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 676.00 | | | 5 522 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 359.00 | | | 391 359.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 377.00 | | | 710 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 054.00 | | | 6 233 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 003.00 | | | 652 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 984.00 | 237 010.00 | 4 261 994.00 | 4 024 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 984.00 | 237 010.00 | 4 261 994.00 | 4 024 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 19 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 245.00 | | | 4 524 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 574.00 | | | 4 172 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 259.00 | | | 715 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 846.00 | | 155 691.00 | 6 493 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 238.00 | 88 809.00 | 6 526 489.00 | 34 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 035.00 | 67 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | 85 774.00 | 1 944 538.00 | 34 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 860.00 | | 155 691.00 | 1 908 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 568.00 | | | 4 514 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 448.00 | 191 700.00 | 87 454.00 | 1 371 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 413.00 | 191 700.00 | 84 419.00 | 1 368 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 391 764.00 | | | 391 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 754.00 | 40 380.00 | 58 373.00 | 98 754.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
VP Divers | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 418.00 | 571 777.00 | 15 640.00 | 587 418.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 377.00 | 652 003.00 | 58 373.00 | 710 377.00 |